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2014年4月刊
第068期
本期主题:揭开“高胜算操盘”的秘密
所谓高胜算操盘,我定义为风险或报酬比率偏低的交易。历史统计测试资料显示,这些交易在既定的资金管理参数设定之下,能够提供正数的期望报酬。最好的交易者之所以进行交易,是因为他们掌握很好的胜算,而不只是因为单纯的交易冲动。他们进行交易只有一个目的:赚钱,而不是满足赌博心理。一般来说,高胜算操盘机会,应该顺着市场的主要趋势方向。如果市场处于涨势,交易者应该等待行情拉回、并成功测试下部支撑之后进场做多。在上升趋势的拉回走势中,放空也可以获利,但属于胜算较低的机会,应该尽量避免。高胜算操盘者知道什么时候应该认赔,也知道什么时候应该继续持有获利部分。
什么是高胜算操盘
  • 许多新手认为市场是完全可以预测的,就像算“1+1=2”的数学题一样清楚。在市场神话里,有一种“圣杯”,交易者得到它,就可以“名利双收”——圣杯的主人可以精确地预测每波走势的最高点和最低点。数百年过去了,这样的“人物”始终没有出现一个。
  • 交易只是概率的游戏——这和天气预报的理儿差不多。十次预报里,我们可能预测对七次,但有三次会出错。预报里说明天多云转晴,我们于是去效游,结果却被一场瓢泼大雨浇了个透心凉。不过我们知道,参考天气预报不是错误,因为十次里面,有七次是正确的。
  • 对交易来说,要把概率放在心里,掌握高胜算,让交易的盈利多于亏损。
  • 只有掌握胜算,才能承担风险。最好的交易者之所以进行交易,是因为他们掌握了很好的胜算。这种高胜算交易法,并不是说你绝对不会赔钱,而是持续地进行高胜算交易,会让你取得一个整体的效果——损失少;而获利多。
    • 高胜算投资理论的构建
    • 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的投资理论。这个投资理论是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的,在风险市场的赢家都有自已的投资理论,因此寻找适合自已的投资理论与完善自已的投资理论是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。现在跟随外汇通网站,来了解一下如何建立高胜算的投资理论吧。
    • 即便是集体狩猎的狮群,也不会强攻体型庞大的大象。狮群喜欢攻击中小型动物中的老弱病残。这是最容易得到的对象。这和外汇交易的高胜算原理如出一辙。狮子知道攻击大象时会有危险,不能保证高胜算,甚至会在捕猎时受伤。但是老弱病残的斑马就不会对狮群有危险了。于是狮子们就耐心等待,等待着猎杀目标暴露,然后全力跃出,一击必中,从而保证一个较高的捕猎胜算。
    • 种耐心的等待给了狮群一个完美的机会。如果一名交易者能具备这种耐心,来等待市场呈现出低风险、高胜算的机会,他的成绩将会好。交易要理智,明白,减少或消灭那些临时起意,随意为之的交易。要充分利用你所有的知识和工具,耐心的等待市场呈现出良好的交易机会。最为重要的是,不要去承担没有保证的风险。我们需要仔细地观察图表,观察应该止损的位置。然后判断进场的位置。运用黄金分割比率,或者PIVOT,确定进场点。交易可以分为回调进场和突破进场两种,而回调进场是风险较低的入场法。
    • 什么是投资理论?
    • 投资理论几个核心内涵
    • 自己的投资理论
    • 交易中风险管理的三个层次
    • 投资理论的思路
    • 课程:高胜算操盘
    • 学习目标:通过本课程的学习,外汇交易者将学会关于高胜算交易的相关内容 。
    • 适用人群:适用于对外汇市场有一定了解的中级投资者。
    • 主讲人:外汇通
    • 课程介绍:通过本系列课程您可以学到如下内容:高胜算操盘系列之概述、高胜算操盘系列之交易前的准备工作、运用不同时间结构定期交易、追随主要趋势方向交易、等待折返走势、在开盘前拟订交易计划、采用趋势跟踪和振动指标、每笔交易都有明确的理由、若想在汇市中能有所收获,那就必须找准价位,适时入市等相关内容。
    • 主要课程
    • 第一讲 高胜算操盘系列之概述 本节课程的主要内容:通过生动的故事为您剖析金融交易的正确方法、普通投资者如何才能成为一名高胜算的交易者?如何做到遵循交易计划获得稳定收益?高胜算操盘的构成条件和原则。
    • 第二讲 高胜算操盘系列之交易前的准备工作 通过本节课程您将会学到以下内容:高胜算操盘系列之交易前的准备工作。现在,只要连接网络,不论你要什么,几乎都可以找到。那么想成为一名外汇交易者,需要我们从网络中寻找哪些东西呢?或许我们有了报价与走势图,也有各种财经新闻,甚至购买了专业的交易系统编辑软件;这些就足够了吗?做了充分的准备为什么大多数交易者还会失败?本节课程虽然不能帮您一下成为交易高手,但能帮你看清自己同成功交易者之间的差距。
    • 第三讲 高胜算操盘系列之高胜算与低胜算(上) 本节课程的主要内容:想要看清一个交易是不是高胜算交易,一点也不难,熟记以下要素就能轻松识别:运用不同时间结构定期交易、追随主要趋势方向交易、等待折返走势、在开盘前拟订交易计划、采用趋势跟踪和振动指标、每笔交易都有明确的理由、了解相关风险、具有纪律规则。
    • 第四讲 高胜算操盘系列之高胜算与低胜算(下) 本节课程的主要内容:如何识别并避开低胜算的市况,是增加你赚钱机会的方法之一。那么在市场中该如何寻找低胜算的情况呢?在强劲的趋势行情里,试图猜测顶部或底部的位置就是低胜算的交易。猜测底部,如同企图去接住掉落中的刀子。当价格直线下跌时,你坚持去猜测底部的位置,你会受伤。想发展成高胜算高素质的交易者,必须具备两个决定性要素:一、具有纪律规范,去等待良好的机会交易。二、具有资金管理技巧,当较好机会出现时,采取正确行动。
    • 第五讲 炒汇时如何寻找精确进场价位? 本节课程的主要内容: 若想在汇市中能有所收获,那就必须找准价位,适时入市。那么,应该找什么样的价位入市呢?本节课程将着重为您解决这一问题。所谓恰当的入市点位可以用这六个字来形容,那就是:进可攻,退可守!也就是说即使汇价朝着自己预期的反方向运行,投资者也仍有后路可走。虽说置之死地而后生的豪气的确感人,但这并不理智,特别是在变幻莫测、随时都可能有意外发生的外汇市场中。
    高胜算交易建立基础
  • 刚开始进行交易的最初几年,应该看成是“学习期间”。这段时期内,不要期待重大的获利;反之,交易者应该集中精神于资本保障,训练自己。换句话说,初学的交易者应该把自己看成是学校的学生。刚开始交易时,因为茫然无知,很可能触犯无数错误。产生一些亏损是正常的,初学者应该有心理准备接受这点。你的资本不应该看成“交易资本”,而应该是“学习资本”。刚开始,应该只让少数资金承担风险,只要足以让你通过实际交易经验学习就够了。很多初学者从一开始就大张旗鼓,打算大捞一笔,完全没有把自己训练为最佳交易者的准备。请记住,很多成功交易者都曾经破产,最起码也曾经发生过重大的亏损。
    • 炒汇前请做好思想准备
    • 外汇市场的物竞天择非常激烈。如果有闲资又有兴趣投资这个市场,必须用心分析支配汇市起伏的各种因素,留意行情变化的规律,研究一套较能应变、较为稳健的投资策略,有条件的甚至可以利用电脑辅助人脑,加强胜算。赚了不要只庆幸好运,更要累积经验;亏了不必怨自己倒媚,应该勇于吸取教训。这样,才算是个讲究策略的投资者。
    • 一、烈火考验性格
    • 二、在游泳中学游泳
    • 三、时间可以挤出来
    • 四、人人平等、机会各半
    • 五、风险大小操之在我
    • 六、有机会站到赢家行列
    • 七、小户一样有机会
    • 八、不要降格为赌徒
    • 外汇保证金交易之准备篇
    • 随着外汇市场发展,聚集在市场中的财富会越来越多,炒汇者做好交易前的准备比急匆匆地交易更加重要。没有充分准备的交易往往只能带来灾难性的后果,古人云:磨刀不误砍柴功。做交易也同样如此。
    • 一、基本准备
    • 二、投资者须给自己进行一个定位
    • 三、模拟交易
    • 四、小单量交易
    • 五、再次认识自我和市场
    • 炒汇新手要了解如何开户
    • 当你想要进入外汇市场,并且做了很多操盘模拟和了解外汇投资到一定程度的时候,就想要跃跃欲试做一个真仓。如果你都做好一切准备,进入外汇市场,就需要开户。但是在开户前有许多问题是要谨慎对待的,有些问题必须你亲身去了解。
    • 作为一个新手炒外汇,需要有一个有一个比较好的平台才比较合适开始一个炒汇的操作,而新手炒外汇开户遇到的问题就是最大的困难,该怎么选择平台。这也是最为关键和需要注意的地方。炒外汇开户只要选择外汇交易商就可以进行开户,这就是需要一个投资者了解和认识怎么选择外汇平台首先要找一个正规的并且受严格监管的外汇交易商或其经纪商代理,通过指定的官方网站填写开户单子,如果条件允许的话也可以去代理商现场开户,好处就是可以更详细的了解关于外汇的知识和开户流程。
    • 一、何谓外汇保证金交易
    • 二、保证金交易是什么样的外汇交易
    • 三、平台的安全性问题
    • 四、找一个好的代理商
    • 五、开户前应该注意的问题
    • 六、新手下单的诀窍
    • 如何记录交易日志
    • 如果你决心成为最好的交易者,就必须追逐自己的进度。关于这点,记录交易日志是最好的办法之一。交易日志可以帮助你评估操作绩效,突出交易过程的特殊形态,来反映合理与不合理的行为。经过一段时间的分析之后,你可以看出哪些东西有用,哪些没用,也能观察自己比较擅长哪种市场。总之,交易日志可以提供非常珍贵的资讯。交易日志只是记录与交易相关事项的笔记而已,把你所进行的交易都记录下来,包括动机与最后的结果在内。内容不需要太详细,但每位交易者都应该记录,即使是经验丰富的交易者也是如此。人们的记忆经常会有选择性,记忆实际状况的最好办法,就是把它们都记录下来。由于每笔交易都必须记录,确实有些烦人,但对你绝对有帮助,尤其是那些交易过度频繁的人,因为你必须记录自己的每笔交易,就没有时间进行交易。另外,这也有助于培养每位成功交易者都必须具备的条件:纪律规范。
    • 机构法人有所谓组长、经理的编制,也有交易软件;所以,每笔交易都会受到监督。机构交易者的一举一动都会受到评估,所以能够随时改正错误。举例来说,每个星期我都会收到一份打印报表,显示我这周的操作情况。这份报表的数据是每半小时统计一次,显示的内容很多,包括:获利与亏损部位的持有时间、交易胜率、每笔交易的平均盈亏,以及个别股票的操作情况。我发现,每天开盘最初半小时的表现最差,所以应该大量减少这段时间内的操作量。另外,亏损部位的持有时间太长,某些个股的操作不能赚钱,交易频率过高,这些都是我必须特别留意的问题。为了缩短亏损部位的持有时间,我开始在草纸表上登记部位进场时间,如果45分钟之后该部位仍然没有结束,而且继续处于亏损状态,就强迫自己立即出场。至于长处,我发现下午时段的操作绩效最理想,特别是那些走势沉闷的传统股票,例如:吉列、可口可乐、高露洁等。这些股票的交易胜率明显较高,即使发生亏损,程度也较轻微。如果没有这些资讯,很难发觉自己的长处,很可能会继续交易一些自己较不擅长的个股。
    • 对于那些无法通过经理或电脑程式进行监督的交易者,交易日志是最好的办法。你可以由其中查询各种资讯,分析自己的交易形态,尝试分辨长处与短处。你也可以因此找到自己最擅长操作的市场或个股。你或许永远不能在星期五赚钱,也可能最不擅长操作消息面的股票。如果你了解这一切,就可以慢慢删除一些‘麻烦’,只操作胜算最高的市场或个股。
    • 交易日志的记录项目
    • 买卖对象
    • 进行交易的时间
    • 交易动机
    • 特定交易的感觉强烈程度
    • 获利目标
    • 停损
    • 赚或赔多少钱
    • 部位持有的时间
    • 系统交易者
    • 交易决策
    • 重新温习交易日志
    运用消息面进行高胜算交易
  • 外汇基本面分析方法主要研究影响价格波动预测和趋势演变的经济因素和发展趋势,最核心的步骤是市场参与者对资料数据进行理性的分析评估并一贯坚持利用它们。基本面分析方法研究供求变化,它本身又受到经济、金融、政府政策、社会心理等多种因素的影响。
  • 高胜算技术分析方法
  • 技术分析是指以市场行为为研究对象,以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容消化一切。
    • 如何掌握外汇投资的技术分析
    • 技术分析:技术分析是指以市场行为为研究对象,以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行投资交易决策的方法的总和。
    • 首先我们先弄清楚了技术分析的所作所为,特别是它的理论基础之后,才谈得上全面理解和掌握。
    • 那么我们先下定义。技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行研究的方法“市场行为”有三方面的含义——价格、交易量和持仓兴趣,它们是分析者通常能够获得的信 息来源。另—个概念“价格变化”虽然也常用,但好象太狭窄了,因为大多数分析者也把交易量和持仓兴趣用作分析资料的一部分。
    • 一般地,就商品价格的变化而言,它是供求关系变化的结果,供过于求,价格下跌;供不应求,价格上涨。汇率,作为重要的价格参数,它的走势和变化也是外汇供求关系的均衡和变化的结果,当供求失衡时,外汇交易者将迅速地反应,汇率随即变动。在外汇交易市场上,无论外汇汇率涨跌的原因如何,交易者会对汇率的变化做出不同的反映,有的抛出,有的买入。
    • 这样,市场不同力量均衡的结果是汇率的变化按照一定的路径运行,由于国际金融市场的运行已有一个很长的历史,必有其自身的运行规律,外汇交易市场汇率的变化及其规律性是外汇交易技术分析的基础,而这种基础又是以四个方面的内容为前提的。
    • 一、理论基础
    • 1、价格充分有效的市场
    • 2、市场里的非完全绝对趋同交易
    • 3、技术分析有四个基础知识
    • 二、基础分析与技术分析的比较
    • 三、技术分析与入市时机
    • 四、技术分析的灵活性
    • 五、赚钱方法的有效性
    • 投资技术的理论基础
    • 技术分析是艺术,而不是科学。对于一种图形,有许多种解释。 理论基础 技术分析的理论基础是基于三个合理的假设:市场行为包容消化一切;价格以趋势方式演变;历史会重演。
    • 空中楼阁理论是美国著名经济学家凯恩斯于1936年提出的,该理论完全抛开股票的内在价值,强调心理构造出来的空中楼阁。没错,技术分析理论的理论基础也包括空中楼阁理论,很多人又要问那么什么是空中楼阁理论?不要急看完本篇文章你就会知道了。
    • 因此我们知道技术分析的理论基础是基于三个合理的假设:市场行为包容消化一切;价格以趋势方式演变;历史会重演。那么外汇通金融投资培训小编今天就为大家详细介绍技术分析理论中的理论基础,学习好理论基础这样才能方便大家在投资中更好的掌握好技术分析理论,但是我们只有先弄清楚了技术分析的所作所为,特别是它的理论基础之后,才谈得上全面理解和掌握,也才能在投资市场中赚取更多利润。
    • 一、空中楼阁理论
    • 二、理论基础技术分析有三个条件
    • 1,市场行为包容消化一切
    • 2,价格以趋势方式演变
    • 3,历史会重演
    • 三、技术分析的操作原则
    • 外汇交易基础K线图
    • K线图(Candlestick Charts)又称蜡烛图、日本线、阴阳线、棒线等,常用说法是“K线”,起源于日本十八世纪德川幕府时代(1603~1867年)的米市交易,用来计算米价每天的涨跌。
    • 因其标画方法具有独到之处,人们把它引入股票市场价格走势的分析中,经过300多年的发展,已经广泛应用于股票、期货、外汇,期权等证券市场。
    • K线图是技术分析的一种,为日本人于十九世纪所创,包括开市价、收市价、最高价及最低价,阳烛代表当日升市,阴烛代表跌市。这种图表源于日本,被当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动,后因其细腻独到的标画方式而被引入到股市及期货市场。这种图表分析法在中国以至整个东南亚地区均尤为流行。
    • 由于用这种方法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛,加上这些蜡烛有黑白之分,因而也叫阴阳线图表。通过K线图,人们能够把每日或某一周期的市况表现完全记录下来,股价经过一段时间的盘档后,在图上即形成一种特殊区域或形态,不同的形态显示出不同意义。可以从这些形态的变化中摸索出一些有规律的东西出来。K线图形态可分为反转形态、整理形态及缺口和趋向线等。目前应用比较普遍的K线图主要有3类:1、以单一线条连接单一标的价的K线(例如以收盘价连接的收盘价K线图)2、蜡烛图K线图 3、欧美K线图。
    • 一、K线图——阴阳线
    • 二、K线的分类
    • 三、如何分析K线
    • 解读技术分析鼻祖-道氏理论
    • 我们经常说趋势才是王道,起源于技术分析的鼻祖道氏理论也是迄今为止最著名的技术分析理论之一。《股票市场晴雨表》也是炒股入门必读的书籍,这本书就详细的整理了道氏的理论,行成了“道氏理论”这个名词。现在我们就道氏理论的来源,基本概念、关键点与基本内容做个简单的介绍。虽然道氏理论也受到诸多争论与批评,并且有时还受到那些拒不相信其判定的人士的讥讽(尤其是在熊市的早期),但是经历了一百多年后他的地位却越来越被重视,愈来愈受到大多数人的敬重。
    • 其实,“道氏理论”的最伟大之处在于其宝贵的哲学思想,这是它全部的精髓。雷亚在所有相关著述中都强调,"道氏理论"在设计上是一种提升投机者或投资者知识的配备(aid)或工具,并不是可以脱离经济基本条件与市场现况的一种全方位的严格技术理论.根据定义,"道氏理论"是一种技术理论;换言之,它是根据价格模式的研究,推测未来价格行为的一种方法。
    • 道氏理论的来源
    • 道氏理论的关键点
    • 道氏理论趋势的定义
    • 道氏理论的补充
    制定高胜算交易计划
  • 在外汇交易的过程中,很多投资者在操作之前都没有制定详细的交易计划,都是即兴交易的类型,本来没有什么交易的计划,突然看到有行情启动了,来不及仔细的思考,就凭着自己的所谓的“经验,盘感”匆匆入市,殊不知看到的行情只是大海中泛起的一个小浪花,结果就是套牢,割肉。好了伤疤忘了痛,然后日复一日重复上述的错误,直到有一天突然发现自己再也难以承受这个慢慢积累起来的巨大的亏损。
  • 我们都知道经验,盘感多我们每一位投资者来说都是非常的重要,这有助我们及时地发现行情,判断未来走势以及关键的出入市点位。但我都知道任何的 工具和武器都应该合理的运用,否则反而可能会误伤了自己。俗话说:好钢用在刀刃上。如果你把好钢用在了刀背上,或者是刀把上,最终不小心很可能就会割伤到 自己。所以投资者一定要明白即便是辛苦积累起来的经验和盘感也好好的运用,才可以发挥效用。而经验和盘感依托的基础就是自己在交易之前详细制定的交易计 划,然后凭借经验和盘感来决定出入点和对行情纵深发展的判断,而不是没有计划就急匆匆的入市交易,目光短浅的交易不会取得什么好的成绩。/li>
  • 高胜算交易必须依赖纪律规范
  • 拟订完整的交易计划,设定进出场策略与风险参数之后,成为赢家的相关步骤就大致完成了。接下来就是如何遵守这些计划,这也是大多数交易者之所以失败的地方。很多人知道怎么做或应该怎么做,但交易绩效仍然很差,这是因为他们缺乏自律,没办法督促自己去做正确的事情。虽然不断自我承诺,绝对不再犯相同的错误,但每当紧要关头,还是继续追价,承担过高风险,不愿意在预设的止损点认赔。他们想方设法提升操作技巧,广泛吸取各种市场知识与技术分析方法,可是,除非他们能够自律,否则交易绩效仍然很难改善。
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