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2013年2月刊
第054期
本期主题:送给外汇交易新手10把保护伞
外汇交易因其交易简单、可利用保证金比例以小博大获取较高收益而逐步受到国内投资者的青睐。作为刚刚接触外汇的新人,在对炒汇带来的利润充满憧憬的同时,也一定会因为对外汇缺乏了解而产生种种顾虑,外汇该不该作为理财投资的全部?炒汇过程中一般会遇到哪些问题?需要做些什么才能把风险控制在最低?一旦发生失误该怎么操作?本文作者根据广大初次接触外汇市场的新手特点,总结出10点经验,希望能帮助刚刚启程的你撑起炒汇之路的10把保护伞。
保护伞一:善用理财预算,勿用生活必需资金为资本
  • 想成为炒外汇高手,首先要有充足的投资资本,如有亏损产生不致于影响你的生活,切记勿用你的生活资金做为交易的资本,资金压力过大会误导你的投资策略,徒增交易风险,而导致更大的错误。
  • 资金投入的两点提示:
  • 1、在设置资金额投入时,一定要想清楚获利和损失的可能性,不妨借鉴以下的资金投入模式:将风险/获利的比例设为1:1.5,假设获利的空间是¥4000,而损失的空间只是¥2000,那么风险/获利比是1:2,则值得一试。
  • 2、不要让你的账户负荷过重。因为外汇交易可以放大资金控制量,通常比例是100:1。意思是说1000美金就可以控制100000美金。那么这种资金放大的功能就像一把双刃剑,高额的回报伴随着巨大的风险。所以审慎的投资者通常会把每一次的最大损失控制在10%以内,则利润就会是稳定而长期的。
    • 炒外汇什么是风险收益比
    • 关于炒汇的名词有很多,需要投资者有所了解,这样在查阅一些相关的资料时才不会不清楚其中的意思而令自己莫不着头脑。在众多的外汇名词当中,风险收益比是很多分析人士最常用到的一个词。
    • 在炒汇中所谓风险收益比,即一笔交易的潜在风险损失和预期收益的比值,就是风险收益比。
    • 收益风险比=可能收益/可能损失
    • 举例来讲,我们打算执行一笔交易,经过分析,如果我们预估的潜在损失值是100点,而盈利目标是300点,那么这笔交易的风险收益比就是1:3。
    • 汇市高手:在风险与收益间寻找平衡
    • 怎么评价谁才是真正的外汇高手?定量来看,可以看他的长期收益水平;本质上讲,是看他处理风险与收益的微妙关系的能力。
    • 说到风险,就必须谈及概率。我并不相信外汇市场的波动是由随机漫步原理主宰。趋势是永远存在的,只是从不同的时间尺度考察,它有不同的表现。一个短期的波动如果用较长的时间尺度看,那是近于随机的。但如果放在较短的时间周期里,它也是有趋势的,它仍然存在支撑位与阻力位。特定的价位在特定的时间段里,上涨与下跌的概率比并不是1:1,这个是一切的前提。
    • 所以,市场上总是存在这样一些时刻,这时价位的进一步走势是较为确定的,此时介入风险与收益的比达到最优(最优是不是最小?),这就是我们等待的机会。
    • 我不赞成追单,因为在一波行情中,后面的机会往往都劣于第一个,且追单的成败往往会造成心态的贪婪或者追悔。心如果乱了那是致命的。我也不赞成一定要把利润吃足,当感觉风险与收益间的平衡已不好把握时就可以平仓或者设移动止损了。
    • 高手不一定要用多么深奥莫测的技术指标。技术指标只是为你分析行情提供一个角度,从哪个角度看并不重要,重要的是能否看清行情。分析行情,三方面都必须考虑到:价位,时间,趋势。
    • 淡定从容的心态是协调好风险与收益的前提。怎么练心是一个仁者见仁智者见智的问题。我做单一般都是挂单交易,一方面是想提高自己对行情的准确判断能力,另一方面也是为了避免长时间看盘容易导致的心态变化。
    • 比较风险和收益,你的操作值得吗?
    • 在我们的生活和交易中,我们总是或多或少地要面对自己无能为力或是几乎无法改变的突发事件,我们必须为这种事件做好计划和准备。飞行员学习飞行的时候,他们总要学到紧急着陆的课程,在交易中,我们也要练习同样的事情。尽管相似的情形可能会重复出现许多次, 但不同的情况结果也完全不同。当然,我们希望有最好的结果,但这不是我们能控制得了的。
    • 交易中的第一种情形是,当飞机起飞的时候,其所处高度对你不是很有利,在交易中就意味着还没有事实证明你的仓位是正确的。这时的一个突发事件,可能会使你的交易出现极为糟糕的结果。你只能在缺乏高度的基础上尽可能着陆。
    • 第二种情况是仓位被证明是正确的,这和飞机在一个相对高一些的高度是相似的道理。如果未曾预料到的事件发生,你就可以更从容地进行选择,做出一个更好的决定,选择一个更好的着陆点。在这种情况下,你完全可以控制局面,以免交易变成一场灾难,你能在一片空旷地带安全着陆。
    • 第三种情况是,你处在一个十分有利的高度,同时又有自动导航系统相助。你的仓位没有问题。突然,你的交易失去了控制!几个小事件就可以导致这种情况发生:你的电话线断了;交通堵塞把你困在路上,你无法和你的经纪人取得联系;出现一个大新闻,市场被涨跌停板锁定,你甚至不能及时下单;报价机出了问题,等等。
    • 利用风险—收益矩阵选择套利组合
    • 一、风险—收益矩阵的应用目的和理论基础
    • 1.风险—收益矩阵模型的应用目的
    • 2.风险—收益矩阵分析方法的理论基础
    • 二、风险—收益矩阵分析法的实证演绎
    • 1.计算风险和收益
    • 2.利用风险—收益矩阵分析
    • 三、最优跨期组合的检验与实践应用
    • 1.风险—收益模型所选结果的理论检验
    • 2.风险—收益模型所选结果的模拟实战检验
    • 3.风险—收益模型在其他种类套利交易中的应用
    • 4.应用风险—收益矩阵的局限和注意事项
    保护伞二:善用免费仿真帐户学炒外汇
  • 初学者要耐心学习,循序渐进,勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较,因为每个人所需的学习时间不同,获得的心得亦不同。在仿真交易的学习过程中,你的主要目标是发展出个人操作策略与型态,当你的获利机率日益提高,每月获利额逐渐提升,表示你可以开立真实交易帐户进行炒外汇了。
  • 仿真操作尽量避开汇价变动频繁难以预测的时段。初学者进行仿真交易应避开汇价变动频繁时段,如纽约时间星期天晚上,因为此时是亚洲时区星期一早上,此时汇价较无脉胳可循,难以预测;另一个是纽约时间星期五的时间,尤其是早上时间,此时市场中较多人欲处理这个星期的仓位,使得汇价较可能有出乎意料的变动,而且如在美国经济情势不确定的情形下,会有较多卖出美元的情形。如果仿真初期你在这种时段进行交易,只会影响你的交易信心。
  • 仿真初期应采取定时操作的方式,以摸索及了解各种货币的变化;在仿真初期每天于同样的时间进行交易,这有助于了解各种货币的走势,因为每种货币每天在不同的时间有不同的变化,一开始你很难了解其中的变化情形,定时操作较容易找出特定货币的走势特性。每日交易的开始与结束,更应阅读市场上各项消息及观看货币走势图,以助做出正确的交易。
    • 为什么要进行模拟炒汇
    • 我们建议所有将来的客户一定要通过实习模拟账户开始了解外汇市场。在开立真实账户之前的实践过程中认真了解公司的软件及操作程序是非常重要的。
    • 实习模拟账户可以向您提供在与操作真实账户十分接近的条件下检验自己的操作技巧,并在交易过程中学会如何控制自己以及在真实交易时利用该本领的机会。
    • 真实账户的操作和实习账户的操作基本上是相同的,但也有如下的区别:
    • ·操作实习账户时您不会有损失资金的风险。
    • ·开立实习账户的手续非常简单并且您不需要办理任何文件。
    • ·操作实习账户时您的经纪人是电脑。它会以当前的汇率自动建立头寸或结清头寸。操作真实账户时我们的职业经纪人将完成这份工作。
    • ·操作实习账户的交易员的心理与操作真实账户的交易员的心理有很大的区别。
    • ·主要原因是您有损失自己真实账户中资金的风险。您的心情经常会妨碍您在市场上实现正确的交易策略。
    • 为什么要操作模拟账户
    • 基本上每一个外汇交易者都曾经在模拟账户中交易过,模拟账户对于刚进入外汇市场、对市场比较忧虑的新投资者来说是一种完善的解决方案。从同一种角度看,模拟账户对于那些为了获得更好交易平台来增强竞争并已经在外汇市场中的交易者来说,也是一种令人惊奇的工具。
    • 模拟交易账户非常简单的,他可以使你不在真正的交易市场中交易,同时让你体验与在线实际交易账户一样的感觉。理论上来说,模拟账户与实际账户的区别仅在于没有真正的自己投入。大多数的模拟账户提供5000-100000美金供客户试用。模拟账户提供让你亲身经历市场变化的机会。经常进行交易的交易者也会用模拟账户来测试新的交易策略和技术分析。
    • 优点:
    • 正如上面提到,对于希望进入汇市试水的交易者,模拟账户可能是必不可少的。和其他的金融市场不同,每一个涉入外汇市场的正规交易商也会提供练习与免费的模拟账户。对于那些对目前交易平台不满意的交易者来说,模拟账户交易可以是发现满意平台的一种有效途径。在模拟账户中交易可以让您有时间去发现,当您的资金真的投入到市场时这些资金可以为您做什么以及不可以做什么。模拟账户的明显好处就是在资金没有被市场快速的消化掉时可以有机会去研究市场。大约90%新的外汇交易者都会在前90天内出现帐户损失。或许他们应该花些时间在模拟账户中交易,或许他们缺乏必要的知识,或许他们发现真正的市场条件并没有在之前在模拟账户的操作中反映出来。
    • 缺点:
    • 普通的外汇交易者一般不会用10000美金开设他们的第一个账户。大多数的新的交易者会按交易商要求的最小账户开户进入市场。在模拟账户中交易时,会发现很少会有心理因素会起到影响作用,因为有相当多的资金可以使用。即使如果模拟账户中的10000美元损失了1000美元,我们的心脏还会在继续工作。但是如果这种损失发生在真正的账户中,情况就会完全不同了。通常来说,交易者所持有的账户越大可以使他们持仓的时间越长,账户越小情况刚好相反。按比例来看,如果您不打算按照您的模拟账户大小开设您的第一个实际账户,您可能需要考虑两种账户的不同了。
    • 交易者也时常抱怨模拟交易平台上的执行指令太过完美。例如,在卖家出价的同时肯定会有一个买家。然而在您开启真实账户交易时,交易指令也许就不会如此完美了。即便是规模很大的清算机构,偶尔也会出现进出交易的时滞。
    • 务必要记住的一点便是模拟交易账户与真实交易账户不同,所作的交易准备也意味着不同。在此衷心的敬告各位外汇交易者,当您开始真实交易时,尽量避免来自模拟账户交易心态的不良干扰。
    • 2009年8月刊正确对待模拟交易
    • 我的炒汇秘籍,模拟交易到真实交易
    • 在我从模拟交易回到真实交易之后,就遇到了这样的情况。刚开始的时候,只要下好单子,我就设好30点的止损,50点的止赢。但每次入场后,汇价往往在打掉我的止损价位后,又再次上扬,和我原先判断的趋势一样,那时候,我只能以“倒霉”来安慰自己。记得有一次,我看多美元/加元,于是便在1.0452买入,并设上止损30点,止赢50点。入场后,美元/加元如我所愿的继续上涨。但在上涨了20个点以后,汇价突然掉头向下,跌到1.4510,正好打掉我的止损,并在小幅盘整了一番之后,拉了一根大阳线,快速上涨。到当天晚上,美元/加元上涨了200多点。和这波行情失之交臂,我感觉挺郁闷的,心想如果不设止损该有多好。于是,在接下来的几次操作中,如果我感觉我的判断是准的,我就不设止损了。结果,还真是让我对了几次。渐渐地,我也就忽略了设置止损的重要性。也正是这种心态,才造成了我后面一次交易的重大亏损。当时正处于日元大跌的时候,市场上基本以看多美元/日元为主。我是在121.80买入美元兑日元的,入场之后没多久,汇价跌到了121.30,我也没出场,心想美元/日元肯定是会上去的,估计可以看到123,再等等吧,随后就去睡觉了。第二天起床后,美元/日元跌到了120.50,和我的入场价位已经相差了100多点
    • 炒汇就像作战一样,要先学会保护自己。保护好自己,才能杀伤敌人。不然自己都牺牲了,如何能再歼灭敌人呢?FX市场就是一个适者生存的市场。在小张重新开始真实交易之后,接下来发生的事也让他明白了:炒汇最重要的不是你一次能够赚取多少,而是你能不能稳定地获利,长久地立足生存。
    • 相信汇民朋友们也曾有过这样的经历:在买入一组货币对后,如果汇价大幅下跌,就会赶紧止损离场,并随着汇价的持续下跌,心里不住地暗自庆幸,幸好自己已经止损出场了。但是更多时候我们会碰到相反的行情,在止损出场之后,汇价突然发力反弹,大幅上涨,令你来不及再次买入,而且反弹的价位比你止损的价位还要高。这样几次以后,我们就没有了止损的概念,认为汇价迟早要回到买入的价位以上。我也有过类似的教训。
    • 我开始有点慌了,但还存有一丝侥幸心理,觉得跌下去那么多,总该有个反弹吧,等反弹上去我再平仓,这样可以少损失点。然而,事与愿违,汇价不但没有反弹,而且还继续下跌,120、119……到118的时候,由于资金所剩不多,我不得不平仓了。由于我没有及时止损,这一次交易让我亏损许多,不但把之前的利润都赔进去,还损失了本金,心中懊恼不已。
    • 因此,我认为,资金管理最重要的一点就是止损,及时认亏出场,保存实力。成功的投资者是小亏大赢,而不是大亏小赢。即使有再高的成功几率,比如说下一单的成功率为99.9999%,连续赚100次或者1000次也好,如果不明白小亏大赢的道理,不设止损,最终的结果可能就是那0.0001%的一次失误导致全军覆没,亏得一无所有。资金管理的重点不在于成功率,而在于是否能做到小亏大赢。不怕连续亏10次或100次,只要还可以生存,只要抓住一次盈利的机会,就可以把前面的亏损一次赚够。必须要学会如何输钱,这比学会如何赢钱更为重要。
    • 外汇模拟交易心得体会
    • 外汇模拟交易是按照外汇真实交易的流程以及操作方法,但是不需注入保证金的情况下,使用虚拟资金进行的模拟交易,对于打算入市交易的投资者而言,外汇模拟交易能够使其熟悉外汇交易系统和交易模式,对外汇交易产生初步概念。我做模拟交易已经有几个月了,在此期间我发现外汇很难,远比股票难做。如果没有大的杠杆,小投资者很难获得满意的收益;但是大的杠杆又必然带来大的风险。这是一个很难解决的矛盾。不管是趋势交易还是反趋势交易,在外汇市场中都没有明显的优势(特指短线和超短,长期来看趋势交易的优势还是有,但是收益率较低)。能够形成优势的交易策略,更多依赖于交易员本身的优秀而不是交易系统本身。
    • 及时准确的信息是决定投资的主要因素
    • 利用技术线的分析进行投资收益乐观
    • 做理财心态是最重要的 模拟交易后的个人心得
    保护伞三:炒外汇不能只靠运气
  • 当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多,而且你的帐户总额为增加的状况,那表示你已找到炒外汇的诀窍。但是,如果你在5笔交易中亏损$2000元,在另一笔交易中获利$3000,虽然你的帐户总额是增加的状况,但千万不要自以为是,这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜,你应谨慎操作,适时调整操作策略。只有直觉没有策略的交易是个冒险行为,在仿真交易中创造出获利的结果是不够的,了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要,但只靠直觉去做交易是不可接受的。
    • 如何运用外汇保证金与杠杆盈利?
    • 保证金交易又称虚盘交易、按金交易,就是投资者用自有资金作为担保,从银行或经纪商处提供的融资放大来进行现货黄金交易,也就是放大投资者的交易资金。融资的比例大小,一般由银行或者经纪商决定,融资的比例越大,客户需要付出的资金就越少。
    • 国际上的融资倍数也叫杠杆。例:市场的标准合约为每手10万元,如果经纪商提供的杠杆比例为20倍,则买卖一手需要5000元的保证金;如果杠杆比例为100倍,则买卖一手需要1000元保证金。目前的世界外汇交易中,既有外汇期货保证金交易,也有外汇现货保证金交易。比如说我们从事的现货外汇投资的杠杆比例是100倍。通俗的说就是你只要拿1块钱就可以拿到成本为100的产品的交易权,也就是说去做成本为100的生意。小本钱做大生意,这给那些资金不足的客户提供了很大的方便,同时也让他们获得了较大的收益。
    • 保证金交易在提供巨大的获利潜能的同时,也伴随着巨大的亏损潜力,所以说,保证金交易是一把双刃剑,它既可以让我们快速获利,也可以让我们快速亏损。如果之前从未做过国内的期货交易或其他保证金交易品种,您有十分的必要阅读以下内容!
    • 一、保证金和杠杆是什么
    • 二、杠杆及保证金的关系
    • 三、外汇交易需要注意的方向性
    • 四、设置止损与跟踪止损策略必要性
    • 五、该投入多少资金
    • 六、通向财务自由之路
    • 揭秘!外汇投资大师的盈利模式
    • 在市场中能够长期生存、获利的投资大师必有其过人之处。笔者在经过长期跟踪分析国内外的投资大师、高手后,发现了这些投资大师、高手有如下特点:受过良好教育,但是学历与赢利不成正比例(因为过高学历的投资者往往过于自信而不肯认输);遇到过重大挫折不气馁;不贪钱;热爱投资事业;有丰富的人生经历,心理素质好,性格坚强且爱独立思考,大部分属于内向型性格、谨慎、保守。反之,喜欢合群扎堆、遇事没有主见、做错交易喜欢推卸责任的人,看重面子的人,太想钱的人,怕孤独的人,都决不可能在投资界成功。
    • 从交易方法上看,成功的投资大师类型有两种:第一种是“满肚子墨水”的投资大师、高手。这种类型的投资者拥有自己设计的经过长时间模拟和实战考验的交易体系和风险控制体系。第二种是“半桶水”的投资大师。这里所说的“半桶水”是指自知自己的水平有限,不可能像第一种成功的投资者那样建立自己的交易体系,但是却根据别人验证成功的交易体系,一丝不苟、前后一致地跟着做,因此能保证相当的成功率。
    • 20世纪80年代华尔街投资大师维克多·司佩兰创立了一家交易投资公司,维克多·司佩兰雇用其他交易员,把方法教给他们,把资金分给他们进行交易。因为维克多·司佩兰希望形成像麦当劳快餐连锁店式的交易系统,而不是一种以自我为中心、孤军奋战的交易者,当然这一尝试不像麦当劳连锁店那样成功。经过5年,他训练了38位人士。他们中的每一位,都在维克多·司佩兰都身边呆了几个月,但最终只有5人脱颖而出。
    • 这5人中的其中一位高中未毕业,甚至连字母表都搞不清。但他非常进取和机警,他曾在越南战场服过役,战争经历使他对一切都十分小心。当他交易时,他对亏损的担忧多于获利,认赔了结速度非常快。另一个例子是,有一位天才,智商高达188,但就是这位先生5年来没有赚过一个钢蹦,智力反而成为其成功交易的障碍了。
    • 在投资交易中,只有那些易于接受自己犯错误的事实的人才能成为获胜者。交易员如果纯粹地把自己的损失怪罪于外部原因,就永远不会从错误中吸取教训,善于“自我辩护”是一条导致投资失败的必由之路。
    • “知己知彼,百战不殆”,只有了解自己,并相应地制定与自己性格相适应的交易策略,方能在投资市场上长期赢利。
    • 投资大师的盈利模式:
    • 1、获利模式
    • 2、资金管理
    • 3、风险控制
    • 4、心理控制
    • 5、决策思维模式
    • 投资模式分为四种:
    • 1.“大师”长线盈利模式 理念
    • 2.“高手”短线盈利模式 理念
    • 3.“大众情人”亏损模式 理念
    • 4.“初学者”亏损模式 理念
    • 投资者想在投资市场成功获利,有两条路可以走:
    • 第一,埋头苦干,自己学习,实践后总结再实践,靠自己用数年的时间摸索出投资成功的方法。第二,向已经成功的人学习,复制他们已经验证成功的盈利模式。用一个月的时间跟5位有十年投资成功经验的投资大师学习,一个月就拥有了50年的经验。
    • 第一种方法节省了向成功者学习的费用,但是走弯路时间和向市场交纳的学费都是加倍的,第二种方法节省了投资者在自己还处于投资运作不太熟悉的时候所走的弯路、耗费的时间和向市场交纳的学费,这些投资失败的学费是不可控制和预算的,但是对于向成功者、投资大师学习的费用是属于可以控制的。成功不只是要达到自己的获利的目标,还有看达到的时间的长短。
    • “股神”巴菲特在他还没有确定自己的投资风格的时候,真实的巴菲特是做着同样的技术分析、打听内幕消息,他不是一开始就会购买翻10多倍的可口可乐股票。如果巴菲特一直这样做,他只会成为和大家一样的小散户或者已经破产了。幸好他没有停下学习的脚步,他申请到跟随“价值投资大师”格雷厄姆学习的机会,1957年又亲自向知名投资专家费雪登门求教,形成了自己的“价值投资”的投资体系,在实战中不断地摸索,成就为一代投资大师。
    • 罗杰斯这位成功的投资者和吉尼斯记录绨造者又是如何成长呢?罗杰斯早期一样是一个投资失败者,为了学习,他给“共同基金之父”——纽伯格当了9个月的助手。1971年罗杰斯和索罗斯组建了华尔街最成功的投资基金“量子基金”。索罗斯负责交易,罗杰斯负责收集信息和分析,两人配合默契,使得“量子基金”连续十年年均收益率超过50%。
    • 1984年罗杰斯开始在奥地利投资股市,1987年股市上升了近500%。1999年罗杰斯在海通证券公司上海营业部开户,并对B股市场做过一番高论:他说B股下跌85%,投资价值之大不言而喻。他选择四家公司,一家是位于浦东、拥有土地资源的企业,其他几家是轮胎橡胶、家电和玻璃企业。他预计,如果政府有鼓励投资B股的政策出台(或货币实现自由兑换),B股将大涨。此后事情的发展更验证了他的判断。后来,B股指数上涨了七倍多。
    • 外汇稳定盈利交易方法——均线法则
    • 一个小时学会的外汇稳定盈利交易方法,就是均线法则。均线法则本质上属于外汇机械交易方法。而在外汇市场的投资过程中,大多数成功的交易员都使用机械交易系统。这并非偶然。机械化交易方法到底有哪些特点保证在交易中长期稳定盈利,机械化交易方法中有哪些原理能够确定交易员能够执行交易规则?均线法则符合了机械交易系统的哪些特点?现在外汇通网站为您详细讲解。
    • 一、能够长期坚持的交易方法,才能稳定盈利
    • 二、足够简单的交易方法,才能有效长期坚持
    • 三、机械交易方法对交易员的交易心理影响
    • 炒汇必看之止损就是盈利
    • 进入外汇市场首先要学会赔钱,交易亏损(赔钱)是不可避免的,但我们要明白为什么会赔钱,怎么避免赔钱,怎么能从赔钱中吸取经验。钱要赔得明白,要赔得有道理才行,很多交易者会有这样的疑问,进入外汇市场,我们是来赚钱的,怎么为什么要学会赔钱呢?相信看了这篇文章你就会明白。现在跟随外汇通网站来了解一下,在交易中如何进行止损吧。
    • 钱要赔得明白
    • 钱要赔得有道理
    • 止损的必要性
    • 为什么止损如此之难
    • 程序化止损
    • 外汇市场如何正确理解止损
    • 止损应注意的问题
    保护伞四:善用停损止风险
  • 当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围,善用停损交易,才不致于出现巨额亏损,亏损范围依帐户资金情形,最好设定在帐户总额3-10%,当亏损金额已达你的容忍限度,不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转,应立即平仓。
  • 应依帐户金额衡量交易量,勿过度交易。如果帐户资金少于$3000,适合做1手交易;帐户资金介于$3000至$5000,除非你能确定目前的走势对你有利,否则交易手数不宜超过2手;如果帐户金额有$10000,交易手数不宜超过3手。依据这个规则,可有效地控制风险,一次交易过多的手数是不明智的做法,很容易产生失控性的亏损。
  • 保护伞五:彻底执行交易策略,勿找借口推翻原有决定
  • 交易中最大并具有致命性而且会摧毁每件事的错误是,当你(在损失已扩大至一个仓位损失了$2000元)开始找借口不要认赔平仓,想着行情可能一下子就会回转?在你持续有这个念头时,就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位,而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的,不会因为任何人的痴心等待而回转行情。当损失超过$1000或更多时,最终交易人将会被迫平仓,交易人不只损失了金钱也损失了魄力,彵们会让自己失去信心及决定,这个错误产生的原因很简单——贪。损失$200,不会让你失去补回损失的机会,而且有可能下次的交易能获利更多,但是在一两笔交易中损失$2000-$3000,你彻底毁了赚更多钱的机会,这笔损失难以补平。为了避免这个致命性错误的产生,必需记住一个简单的规则——不要让风险超过原已设定的可容忍范围,一旦损失已至原设定的限度,不要犹豫,立即平仓。
  • 保护伞六:错误难免,要吸取教训,切勿重蹈覆辙
  • 错误及损失的产生在所难免,不要责备你自己,重要的是从中吸取教训,避免再犯同样的错误,你越快学会接受损失,吸取教训,获利的日子越快来临。另外,要学会控制情绪,不要因赚了$800而雀跃不已,也不用因损失了$200而想撞墙。交易中,个人情绪越少,你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失,要了解交易人不是从获利中学习,而是从损失中成长,当了解每一次损失的原因时,即表示你又向获利之途迈进一步,因为你已找到正确的方向。
  • 你是自己最大的敌人
  • 交易人最大的敌人是自己——贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等,很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易,这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量,即使你在2-3天内仅开立一个仓位,但是这笔交易获利了$600-$800,表示你的决策是正确的,并无任何不妥。交易决定应以你自己对市场的分析及感觉为基础,再参考他人意见。如果你的分析结果与他人相同,那很好;如果不同,那也不用太紧张。然而,如果分析结果真的相差太悬殊,而你开始怀疑自己的分析,此时最好不要进行真实交易,仅以仿真帐户来进行。如果你对自己的决定很有信心,不要犹豫,做了就是,你的多项预测将会有对的一个,如果你的预测错误,要找出错误所在。
  • 保护伞七:顺势操作,勿逆势而行
  • 要记住市场古老通则:亏损部位要尽快终止,获利部位能持有多久就放多久。另一重要守则是不要让亏损发生在原已获利的部位上,面对市场突如其来的反转走势,与其平仓于没有获利的情形也不要让原已获利的仓位变成亏损的情形。
  • 如果顺势操作,那么你最可能做对无数次而做错一次,只错在转折点上;但如果逆市操作,那么很可能错无数次后换来正确的一次。针对这一点,正确的方法应该是放弃前10%甚至是20%的利润,而追求稳定可靠的顺势行情利润;也就是说,一定要等到趋势确立后才能进场交易。这样的利润会比偶尔抄对底卖对顶的所谓高手们赚得少,但确实是最长期稳定的利润。
    • 单边市逆势交易规则与实战运用
    • 逆势交易也称左侧交易。左侧交易者总是拥有很灵敏的嗅觉,不管是出于分析或者其它的方法,他们总能在原有趋势反转前嗅到下一个趋势的开端,左侧交易者最大的优势(或者引以为豪)是总是能拿到成本非常好的单子。而对应的是在平仓的时候,也总是能找到绝对的高或者低点。进而使交易利润得到最大化。而左侧交易的另一个优势在于,由于在入场成本上有较好的把握,所以一旦出现错误,左侧交易者所遭受的损失总是非常的小。
    • 一、逆势交易的要诀
    • 二、逆势交易中的心态控制
    • 三、逆势操作中不能进场的规则与实战
    • 四、逆势交易进场规则与实战
    • 五、单边市逆势交易的仓位管理
    • 六、逆势交易规则
    • 逆势操作系统之CDP
    • CDP,又称逆势操作系统,是最简便的市势分析与实盘操作工具。
    • 逆势操作系统的计算方法及基本要点
    • 逆势操作系统的一般研判标准
    • 逆势操作系统的特殊分析方法
    • 逆势交易者失败的原因
    • 逆势交易,大多数时候是让投机者慢慢地死。就像一只青蛙,它不会跳进沸腾的开水锅里,因为它知道这样做太危险了,会使它丧命,所以它会本能地逃避。
    • 在大多数情况下,股票、期货、外汇市场的趋势运动是通过温和、缓慢的方式演变的。市场大部分时间处于一种趋势不是很明显的状态。因为市场价格变化偶然性、随机性的特点,逆势操作有时候也能赚到钱,所以,它的巨大危险性往往不易察觉。但是,一旦某一天市场重大趋势运动来临,逆势操作的投机者作为一个个体,力量是那么的渺小,那么的脆弱,此时,逆势交易的恶果就暴露无疑。
    • 在金融市场两三百年的历史中,有多少自以为是、实力雄厚的大人物、小人物在滚滚向前的市场车轮面前,因为逆势操作,被消灭得干干净净,无影无踪。顺势者昌,逆势者亡。螳臂挡车,岂有不死之理!
    • 每一个震惊世界的金融事件,巨额亏损的背后,情况都不完全一样,都伴随着千奇百怪的偶然因素。例如,导致英国巴林银行破产的是日本偶然发生的一次大地震,由此引起日经指数短期大幅下跌等等。但是,偶然的意外后面也有必然的一面。金融丑闻往往是由于某一个人在市场判断、决策、操作时犯下错误后才出现的。逆市交易和重仓操作,涉及到人性和人的心理。在贪婪、侥幸、自负、虚荣等方面,这些失败者似乎有一些共同的特点。
    • 1、自负和贪婪
    • 2、侥幸
    • 3、虚荣
    保护伞八:切勿有急于翻身的交易心态
  • 面对亏损的情形,切记勿急于开立反向的新仓位欲图翻身,这往往只会使情况变的更糟。只有在你认为原来的预测及决定完全错误的情况之下,可以尽快了结亏损的仓位再开一个反向的新仓位。不要跟市场变化玩猜一猜的游戏,错失交易机会,总比产生亏损来的好。
  • 虽然很多人喜欢冒险,喜欢博弈的操作手法,但是对于初入外汇市场的朋友们最好能够保持一个“低调、稳健”的心态。稳健不等于保守,稳健是打有把握之仗,体现在一是不做没有胜算的冒险,二是在亏损出现后能踏实的分析原因,而不是抱着“不行我要马上赚回来”的心态再去交易,大量事实经验证明,抱着这样心态的交易者无异于赌徒,结局只有输得更惨,尽量保持平常心,多总结,才能真正的做到“把损失赚回来”。也只有这样才能长久地生存于外汇市场。
    • 炒汇大忌:急于翻身的交易心态
    • 从接触外汇、了解外汇、学习操作外汇这么长时间,和很多汇友一样,都是在涨涨跌跌中找机会赚取利润。上次和大家谈了一定要顺势而为之“跟趋势,不做价格”。
    • 本期给大家聊一下一个在外汇里最难控制的一个风险:自己在操盘的心理变化过程,也是我们常说的心态!
    • 我们都知道外汇在世界上已经有100多年的历史,在上海也有10多年了,之前玩外汇的一个不完全统计:1000个人当中,有2个人赚钱;我们的鬼才大师给这两个人起了个名:一个是天才一个是地才;天才是天上掉个馅饼砸他脑袋上了,地才是在地上瞎闯,瞎猫遇见死耗子了;很多人带着一个“赌博”的心态在玩。
    • 那么我今天要给汇友们分享的是:我们要把他当成一个生意去做,让我们手里的外汇保值的同时,去投资升值;既然是生意,我们都要具备一些基本的操盘知识和投资意识。我刚开始交易的时候,自己根据分析和工具提供的信号去做单,赚了心情很好;要是输了,就想下一单一定要赚回来,这个时候慢脑子的想法就是把之前输的赚回来,是个大忌!行情是变化的,我们要跟着趋势走,抓住机会进场,找一个好的利润点卖掉!记得有一次 ,下午1点开始,打开分析工具,工具显示趋势是上涨,条件符合,我就跟了进去 做了0.3的磅日做多,价位是在212.54根据5分钟的通道线判断止赢100个点,止损20个点;这个期间行情波动也很厉害,总的趋势判断是对的,50点的时候,我平了0.2;留0.1去抓100点,抓到70个点的时候,行情开始盘整,1分钟趋势线刚变色,要下跌。
    • 我的止赢设的是100个点,但是这个时候工具给我的信号是要变色趋势,我就必须平仓,很多朋友由于前一天输了,想着今天一定能走出100点。行情就开始跌,结果是没在最好的盈利点平掉!还好,当天还是赚的。我的理念是:一单输了,没什么;找机会再进场,要理性的去做概率,绝对不可以太心急,这样会让我们失去理性,也就是我们说的看不清“红、绿、黄 的趋势线”。在汇市我们一定要在一定的基础上去做概率。
    • 祝愿各位汇友,能赚到属于自己的美金!
    • 一个10年炒汇者的九大炒汇总结
    • 炒汇心得之一:不要把生活中必须的钱拿来炒汇
    • 炒汇心得之二:通过外汇模拟交易,开始你的炒汇之路
    • 炒汇心得之三:炒汇不能只靠运气,也不能迷信经验
    • 炒汇心得之四:学会止损
    • 炒汇心得之五:有多大能力,做多大事
    • 炒汇心得之六:资金要足够
    • 炒汇心得之七:最大的敌人是自己
    • 炒汇心得之八:和趋势作朋友
    • 炒汇心得之九:心态很关键,切勿有急于翻身的交易心态
    • 成本分析战法之成本理论
    • 一轮行情发展都是由成本转换开始的,又因成本转换而结束。什么是成本转换呢?形象地说,成本转换就是筹码搬家,是指持仓筹码由一个价位向另一个价位搬运的过程;它不仅仅是股价的转换,更重要的是持仓筹码数量的转换。
    • 成本转换原理 移动成本分布 成本分布形态(上下)
    • 外汇的交易成本
    • 进行任何事情都需要一定的代价和成本,外汇保证金也是如此,有些成本是我们必须要付出的代价。不一定所有的交易都会获得成功,但是如果没有合理的规划那么是很难达到预期的交易效果的。我们来具体看下需要什么样的成本。
    • 外汇的成本也就是交易点差,很少有人注意这个问题,认为只不过几个点的差别无须大惊小怪。此想法差矣,除非你是拿着几个小钱儿来耍耍,但是如果你想在这个市场中长期生存和交易或者你想以这个行业为生,那么这将是你不可忽视的问题。汇滴水而成江河,积跬步而至千里的道理想必各位都很明白。一笔两笔的外汇保证金交易这些可以忽略不记,但千笔万笔的交易想必其无形中的损失是另人乍舌的。
    • 建议:第一步交易对象的选择首先应该集中在那些直盘货币上,选择直盘货币的好处在于不但你可以降低交易成本,还有你可以很轻松的找到大量关于他们的分析、报道、新闻、资料等各种信息,这对外汇保证金新手的成长和交易都是有好处的。
    • 市场上所有的交易都应该是有根据的并且是有明确的计划的,在进行交易之前要考虑清楚所有可能的情况,这些都是外汇保证金所需要的。交易的目的是为了赚钱,但是一定的成本又是必须要付出的代价。
    • 外汇的交易成本——息差
    • 进行保证金交易除了要知道市场的情况外,就是对自己情况的了解,除了这两点,对自己将要付出的交易成本也要有充分的准备。
    • 如果是即日交易或者超短线交易者可以不做考虑,但如果是波段交易者或者中线交易者,仓位持有数天甚至数月的话,那么就不得不考虑这些。如果恰好是做空一个高息货币对低息货币,那么息差将蚕食掉保证金交易的很多利润。我们在外汇交易平台上的货币交易当中把这种息差称为隔夜利息。
    • 建议:尽可能的用高息货币做多,用低息货币做空。这样一旦你入场方向正确,不但可以获得走势带给你的利润,还可以获得利息的收入,但是一定要注意的就是对不同的币种货币走势的随时监督,这样才能保证我们的保证金交易行为是有最大安全保证的。
    • 市场上的很多因素都是非常重要的投资方向标,我们要做的就是按照一定的方式来确保自己的交易在相对安全的状态下获得绝对的小风险收益。这样经过积累之后才能达到理想的保证金交易目的。
    保护伞九:循序渐进,以谨慎的态度炒汇
  • 炒汇在仿真操作中操作技巧已成熟而且获利持续增加后,你尝试着付费参加$1000美元奖金的仿真交易竞赛。在需付费的仿真交易竞赛中学习炒外汇是无意义的,因为在仿真交易竞赛中,或许你会因为要取得优胜奖金而尝试高风险的交易方式,即使你真的获胜了,这不表示你能自信满满在真实交易中,以这种冒险方式进行交易,因为可能会损失真实资金不再是仿真资金。缺乏谨慎与操作技巧,这种高风险式的交易手法,在真实帐户中只会带来损失。
  • 保护伞十:要有自己的交易系统
  • 什么是交易系统?从简单的概念上讲,交易系统是系统交易思维的立体化。系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多,不管是新手还是老手,总是使用各种各样不同的方式、系统、策略,通过投机产品价格的波动来赚取收益。每种交易系统也都有他的长处与短处。决胜投机市场的关键在于制定一个简洁的交易系统,并严格遵守交易规则。
    • 如何选择交易系统
    • 追溯历史,交易系统的存在和发展已经经历了近百年的时光,从我们所熟知的江恩、李佛摩尔到罗杰斯。在统计套利以及最近兴起的高频交易之外,如何选择交易系统?答案就在下面的五大类型中:
    • 反趋势交易系统(Countertrending Systems)
    • 突破交易系统(Breakout Systems)
    • 价格区间交易系统(Trading Range Systems)
    • 对冲系统(Hedging Systems)
    • 汇市奇人操盘三大系统
    • 一、形态系统:
    • 1、K线形态,2、浪型形态
    • 二、阻力支撑系统:
    • 1、均线阻力支撑,2、黄金分割,3、趋势线
    • 三、指标系统:
    • 1、KDJ,2、MACD,3、RSI
    • 当这三大系统两项或三项都出现卖出或买入信号就采取行动!
    • 系统索引
    • 外汇现货短期操盘策略:卖空
    • 外汇现货短期操盘策略:买进
    • 心态控制
    • 交易守则
    • 判定趋势变动的123准则
    • 海龟外汇交易系统
    • 入行十多年,见过不少充满灵性的投资人,选股能力非常出色,但是在买卖时机、投入资金多寡上的不足使得他们的盈利水平并不理想。没有别的原因,是缺少一个交易系统。海龟交易系统的创始人是华尔街著名的商品投机家理查德·丹尼斯,作为一个完整的交易系统,值得向投资者介绍。该交易系统创始人从事的市场是期货和外汇市场,所以在介绍时我会把相应的术语换成股市里大家耳熟能详的语言。一般来说,一个完整的交易系统主要包括以下几点:市场——买卖什么;入市规模——买卖多少;入市——何时买卖;止损——何时卖退出亏损的股票;离市——何时卖出赢利的股票;策略——如何买卖。现在我们来详细了解一下海龟外汇交易系统吧。
    • 交易系统的核心概念:平均波动幅度
    • 海龟外汇交易系统——何时买入
    • 海龟外汇交易系统——加仓和止损(上)
    • 海龟外汇交易系统——加仓和止损(下)
    • 海龟外汇交易系统——获利出局
    • 海龟外汇交易系统——策略
    • 逆势操作系统之CDP
    • CDP,又称逆势操作系统(就是在上升过程中做回挡,下跌过程中做反弹的系统),是一种最简便的市势分析与实盘操作工具。
    • 第一节 逆势操作系统的计算方法及基本要点
    • 一、 CDP操作系统的计算方法
    • CDP=(H+L+C)÷3或 CDP  =(H+L+2C)÷4
    • H:前一日最高价,L:前一日最低价,C:前一日收市价
    • 1、AH值=CDP值+(最高价-最低价);
    • 2、NH值=CDP值*2-最低价;
    • 3、NL值=CDP*2-最高价;
    • 4、AL值=CDP值-(最高价-最低价)。
    • 二、CDP操作系统的基本要点:
    • 1、CDP值代表着明天多空力量对比的一个均衡点。如果明天市场仍然是多方力量占优的话,价格将主要在CDP上方波动,这一价位就是明天的买入点。反之,若明天是空方力量占优的话,价格就主要会在CDP值的下方波动,CDP值就是明天的卖出点。而如果是多空双方力量均衡的话,明天的价格就会围绕CDP值上下波动。
    • 2、NH值和AH值分别是明天的第一阻力位与第二阻力位。如果明天市场仅仅是一般的强势(惯性上冲),股价就会在NH值附近遇阻回落;如果明天是超过一般强势的市场,股价就有可能在AH值附近遇阻回落。
    • 3、NL值与AL值分别是明天的第一支撑位与第二支撑位。如果明天是一般的弱势,股价就会在NL值附近止跌并反弹;如果再弱一点的话,股价就会在AL附近获得支撑。
    • 逆势操作系统的计算方法及基本要点
    • 逆势操作系统的一般研判标准
    • 逆势操作系统的特殊分析方法
    • k线系统和均线系统组合的操盘
    • 在许多投资书籍书里,应用k线系统和均线系统判断行情是独立进行的,在这里把这两种系统揉和到一起,按照均线系统不同的组合排列方式,依据出现特定的k线图形,同时去研判价格的走势,并做出买卖的选择,准确率可以提高。再配合形态理论和波浪理论作为印证。希望达到比较好的预期做盘的效果。
    • 附注:k线系统以3——-5天作为一个时间段,均线系统以5、10、20、30日组合作为评判的标准在以下的任何一次操盘过程中,止损概念和资金管理因素都已经考虑在列,予以特别说明。
    • 一、做空卖出八招之前四招
    • 二、做空卖出八招之后四招
    • 三、做多买进八招之前四招
    • 四、做多买进八招之后四招
    • Woodies CCI 交易系统
    • 伍德是一个有着25年经验的日内交易者,在emini标准普尔500和纳斯达克emini100这样的指数期货商中非常有名。他的系统是基于CCI指数所形成的一些模型。但是也是一套与大部分以指标为基础也有一点不同的的系统,不管大家认可与否,毋庸质疑,这套系统在日内交易中取得很大的成功。
    • CCI本身是动量指标的一种,这类指标的工作原理大致相同,即观察快线和慢线的变化。以MACD为例子,它就是通过来观测快速移动平均线与慢速移动平均线的来判断行情变化。
    • CCI指标中,快线反映价格本身变化,慢线反映移动平均线,在CCI中我们所看到的是实际测量的价格与移动平均价格的偏差,正常的幅度是在-250到250之间。下面的图表可以说明这个情况:
    • 指标下载:All Woodies CCI v1
    • All Woodies CCI yb v1
    • 【MT4】海豚短线交易系统8.0
    • 使用方法:解压文件后,将后缀名为tpl的文件复制到你的MT4安装文件根目录下的template/下,然后图表-->模板-->加载模板-->选择海豚交易法模板,加载后如图所示。
    • 点击下载“海豚交易系统8.0”
    • 海豚交易系统认为世界上万物运行是有规律的,大自然最基本的规律就是对数螺线规律(黄金分割是对数螺线规律的一种)。保证金交易是属于非线性数列研究范畴,但是从周期和数列结构来看依然是符合大自然韵律的产物,因为保证金交易说到底是大自然中人的交易,因此保证金交易的数字波动必然符合大自然的韵律――对数螺线规律。通过对大量交易数据的统计分析,在交易波动中找到可以识别的对数螺线规律盈利模式就是我们海豚交易系统的核心。
    • 海豚交易系统是中国第一套完整的针对期货、外汇、黄金等保证金交易市场的波动追逐型交易系统。包括趋势分析、入场判断、止赢止损设置、下单控制、资金管理。
    • 海豚交易系统8.0采用了非常简单的K线+均线的结构来构筑整个系统,力求简单明了。
    • 海豚交易系统8.0的交易策略:顺势交易、右侧下单、快速结利、坚决止损。
    • 【MT4】趋势突破多空决策系统
    • 安装指标
    • 将解压后的文件夹(趋势突破多空决策系统)里面的以下文件
    • 复制粘贴到目录X:\Program Files\ MetaTrader 4\experts\indicators(X为安装MT4软件的盘符 如 C,D,E,F…..)
    • 将解压后的文件夹(趋势突破多空决策系统)里面的以下文件
    • 复制粘贴到目录X:\Program Files\MetaTrader 4\ templates(X为安装MT4软件的盘符 如 C,D,E,F…..)
    • 重新启动MT4软件
    • 选择交易品种后调用模板<<趋势突破多空决策系统>>看盘就ok
    • 点此下载“趋势突破多空决策系统”
    • 【MT4】五标法交易系统
    • 五标法交易系统
    • 五标法交易系统在国外应用的很多,主要是用在15分钟图上5标是:I_trend;La Guerre;Juice;Perkyasctrend1;SHI通道。
    • 点此下载“五标法交易系统”
    • 具体用法
    • 1.方向SHI通道会实时告诉做单的方向,并会即时自动更新。如果倾斜向下,我们只做卖空;如果倾斜往上,我们只买多。如果通道太窄,不要做单。如果价格在通过之外,不要做单(除非已经开仓),我们等新的通过形成。
    • 2.入市/出市
    • 记住,我们只做和SHI通道倾斜度一致的单!
    • 第一个指标是I_trend(红色在上,就卖空;绿色在上,就买进)
    • 第二个指标La Guerre。当La Guerre线向下交叉通过.75线,就卖空。当La Guerre线往上交叉通过.15线,就买多。如果Juice仍然是绿色,等到价位到SHI通道的另一边平仓。如果Juice是红色,当La Guerre线到达中线(.45)就平仓。
    • Perkyasctrend1是为了懒得盯盘的人而设,粉红点代表卖出,蓝点代表买入。有经验的交易者不必使用,安全止损我用15点。
    • 最后一个指标Juice。当其他指标都就位,但Juice还是红的话,不要做单。当Juice是绿色时才做单。
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